DANE FINANSOWESprawozdanie finansowe
II. Bilans
II.1. Aktywa
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
Stan na 31.12.2023 |
Stan na 31.12.2022 |
|
A |
AKTYWA TRWAŁE |
|
20 301 468 733,00 |
19 071 092 445,18 |
|
I |
Wartości niematerialne i prawne |
1 |
112 881 202,63 |
100 069 380,42 |
|
1 |
Koszty zakończonych prac rozwojowych |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Wartość firmy |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Inne wartości niematerialne i prawne |
1 |
112 881 202,63 |
100 069 380,42 |
|
4 |
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Rzeczowe aktywa trwałe |
2-6 |
19 644 752 946,44 |
18 462 304 944,43 |
|
1 |
Środki trwałe |
2,3,4 |
16 603 176 479,28 |
16 149 853 005,59 |
|
a |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
2,3,4 |
262 374 128,81 |
263 334 534,44 |
|
b |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
2 |
11 562 802 909,90 |
11 278 073 282,53 |
|
c |
urządzenia techniczne i maszyny |
2 |
4 705 968 463,49 |
4 543 486 487,15 |
|
d |
środki transportu |
2 |
23 307 756,92 |
18 854 104,40 |
|
e |
inne środki trwałe |
2 |
48 723 220,16 |
46 104 597,07 |
|
2 |
Środki trwałe w budowie |
5 |
2 895 872 003,76 |
2 251 005 917,00 |
|
3 |
Zaliczki na środki trwałe w budowie |
6 |
145 704 463,40 |
61 446 021,84 |
|
III |
Należności długoterminowe |
|
5 816 349,33 |
28 481,50 |
|
1 |
Od jednostek powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Od jednostek pozostałych |
|
28 481,50 |
34 478,60 |
|
IV |
Inwestycje długoterminowe |
7,8 |
15 991 656,25 |
15 991 656,25 |
|
1 |
Nieruchomości |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Wartości niematerialne i prawne |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Długoterminowe aktywa finansowe |
10-13 |
15 991 656,25 |
15 991 656,25 |
|
a |
w jednostkach powiązanych |
10 |
15 959 828,00 |
15 959 828,00 |
|
|
- udziały lub akcje |
10 |
15 959 828,00 |
15 959 828,00 |
|
b |
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
11,12 |
31 828,25 |
31 828,25 |
|
|
- udziały lub akcje |
11,12 |
31 828,25 |
31 828,25 |
|
c |
w pozostałych jednostkach |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne inwestycje długoterminowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
V |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
522 026 578,35 |
492 697 982,58 |
|
1 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
15 |
519 482 910,25 |
491 048 075,95 |
|
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
2 543 668,10 |
1 649 906,63 |
|
|
|
|
|
|
|
B |
AKTYWA OBROTOWE |
|
10 178 315 927,62 |
9 424 090 237,66 |
|
I |
Zapasy |
18,19 |
94 582 326,95 |
94 187 922,90 |
|
1 |
Materiały |
18 |
94 580 166,95 |
89 294 705,92 |
|
2 |
Półprodukty i produkty w toku |
18 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Produkty gotowe |
18 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Towary |
18 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Zaliczki na dostawy i usługi |
18 |
2 160,00 |
4 893 216,98 |
|
II |
Należności krótkoterminowe |
18,19 |
2 687 923 046,50 |
3 190 063 579,94 |
|
1 |
Należności od jednostek powiązanych |
18,19 |
32 213,33
|
24 819,27 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
18,19 |
32 213,33 |
24 819,27 |
|
|
- do 12 miesięcy |
18,19 |
32 213,33 |
24 819,27 |
|
b |
inne |
18 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
20-23 |
107 407 662,52 |
226 965 356,35 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
20-23 |
106 321 350,76 |
225 793 037,29 |
|
|
- do 12 miesięcy |
20-23 |
106 321 350,76 |
225 793 037,29 |
|
b |
inne |
20 |
1 086 311,76 |
1 172 319,06 |
|
3 |
Należności od pozostałych jednostek |
20-23 |
2 580 483 170,65 |
2 963 073 404,32 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
20, 21 |
2 420 770 274,16 |
2 656 650 917,57 |
|
|
- do 12 miesięcy |
20, 21 |
2 420 770 274,16 |
2 656 650 917,57 |
|
- powyżej 12 miesięcy |
20,21 |
751 045,06 |
0,00 | |
|
b |
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych |
20 |
126 045 620,73 |
286 251 769,58 |
|
c |
inne |
20 |
33 308 406,27 |
20 106 877,63 |
|
d |
dochodzone na drodze sądowej |
20 |
358 869,49 |
63 839,54 |
|
III |
Inwestycje krótkoterminowe |
24-27 |
7 049 917 494,84 |
6 108 478 850,11 |
|
1 |
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
24-27 |
7 049 917 494,84 |
6 108 478 850,11 |
|
a |
w jednostkach powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
w pozostałych jednostkach |
25 |
0,00 |
433 820 664,60 |
|
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
25 |
0,00 |
433 820 664,60 |
|
c |
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
24-27 |
7 049 917 494,84 |
5 674 658 185,51 |
|
|
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
24-27 |
2 737 598 104,75 |
1 610 407 812,45 |
|
|
- inne środki pieniężne |
24-27 |
4 312 319 390,09 |
4 064 250 373,06 |
|
2 |
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
28 |
345 893 059,33 |
31 359 884,71 |
|
|
|
|
|
|
|
C |
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
D |
Udziały (akcje) własne |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
AKTYWA RAZEM |
30 479 784 660,62 |
28 495 182 682,84 |
||
II.2. Pasywa
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
Stan na |
Stan na |
|
|
|
|
|
|
|
A |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY |
|
19 616 169 601,05 |
17 791 635 347,32 |
|
I |
Kapitał (fundusz) podstawowy |
29 |
9 605 473 000,00 |
9 605 473 000,00 |
|
II |
Kapitał (fundusz) zapasowy |
31 |
6 322 847 154,77 |
6 183 184 914,45 |
|
III |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: |
31 |
1 863 315 192,55 |
1 321 550 619,06 |
|
|
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki |
|
1 863 315 192,55 |
1 321 550 619,06 |
|
|
- na udziały (akcje) własne |
|
0,00 |
0,00 |
|
V |
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
31 |
0,00 |
0,00 |
|
VI |
Zysk (strata) netto |
33 |
2 168 889 169,73 |
797 006 129,81 |
|
VII |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
33 |
(344 354 916,00) |
(115 579 316,00) |
|
|
|
|
|
|
|
B |
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA |
|
10 863 615 059,57 |
10 703 547 335,52 |
|
I |
Rezerwy na zobowiązania |
34-41 |
2 672 027 215,60 |
2 594 500 725,32 |
|
1 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
34,35 |
2 028 341 096,74 |
1 870 341 073,97 |
|
2 |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
37 |
298 038 923,71 |
236 296 577,73 |
|
|
- długoterminowa |
|
179 775 501,10 |
131 158 430,06 |
|
|
- krótkoterminowa |
|
118 263 422,61 |
105 138 147,67 |
|
3 |
Pozostałe rezerwy |
39-41 |
345 647 195,15 |
487 863 073,62 |
|
|
- długoterminowe |
39 |
72 781 122,38 |
0,00 |
|
-krótkoterminowe |
41 |
272 866 072,77 | 487 863 073,62 | |
|
II |
Zobowiązania długoterminowe |
|
44 999 829,47 |
38 391 618,88 |
|
1 |
Wobec jednostek powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Wobec pozostałych jednostek |
|
44 999 829,47 |
38 391 618,88 |
|
a |
kredyty i pożyczki |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
c |
inne zobowiązania finansowe |
43 |
7 651 928,17 |
6 829 046,48 |
|
d |
zobowiązania wekslowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
e |
inne |
|
37 347 901,30 |
31 562 572,40 |
|
III |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
3 806 942 234,58 |
4 078 672 449,73 |
|
1 |
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych |
44 |
20 847 503,15 |
15 867 954,16 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
44 |
4 115 689,89 |
4 705 179,19 |
|
|
- do 12 miesięcy |
44 |
4 115 689,89 |
4 705 179,19 |
|
b |
inne |
|
16 731 813,26 |
11 162 774,97 |
|
2 |
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
44 |
50 251 684,11 |
119 596 549,80 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
44 |
49 864 821,07
|
119 026 779,34 |
|
|
- do 12 miesięcy |
44 |
49 864 821,07 |
119 026 779,34 |
|
b |
inne |
|
386 863,04 |
569 770,46 |
|
3 |
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek |
43,44 |
3 714 008 701,96 |
3 923 586 250,36 |
|
a |
kredyty i pożyczki |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
c |
inne zobowiązania finansowe |
43 |
2 494 893,46
|
1 993 271,80 |
|
d |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
44 |
1 690 709 533,46 |
2 411 778 855,83 |
|
|
- do 12 miesięcy |
44 |
1 690 709 533,46 |
2 411 778 855,83 |
|
e |
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi |
|
0,00 |
0,00 |
|
f |
zobowiązania wekslowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
g |
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych |
|
430 401 791,47 |
69 027 813,71 |
|
h |
z tytułu wynagrodzeń |
|
28 095 216,51 |
25 919 331,56 |
|
i |
inne |
1 562 307 267,06 |
1 414 866 977,46 |
|
|
4 |
Fundusze specjalne |
45,46 |
21 834 345,36 |
19 621 695,41 |
|
IV |
Rozliczenia międzyokresowe |
47 |
4 339 645 779,92 |
3 991 982 541,59 |
|
1 |
Ujemna wartość firmy |
47 |
129 351 935,90 |
138 482 662,70 |
|
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
47 |
4 210 293 844,02 |
3 853 499 878,89 |
|
|
- długoterminowe |
47 |
3 944 529 712,05 |
3 202 198 475,99 |
|
|
- krótkoterminowe |
47 |
265 764 131,97 |
651 301 402,90 |
|
|
|
|
|
|
|
PASYWA RAZEM |
|
30 479 784 660,62 |
28 495 182 682,84 |
|
III. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
Wykonanie za okres |
|
|
|
|
|
01.01.-31.12.2023 |
01.01.-31.12.2022 |
|
A |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: |
48,49,8,9 |
26 406 192 204,36 |
25 473 210 913,97 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
|
979 946,31 |
874 367,00 |
|
I |
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
48,49 |
15 115 156 904,61 |
12 758 081 355,38 |
|
II |
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
|
0,00 |
0,00 |
|
III |
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
8,9 |
154 342 811,61 |
0,00 |
|
IV |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
48,49 |
11 136 692 488,14 |
12 715 129 558,59 |
|
B |
Koszty działalności operacyjnej |
|
24 362 695 828,28 |
24 658 742 133,97 |
|
I |
Amortyzacja |
|
735 057 360,49 |
692 768 442,08 |
|
II |
Zużycie materiałów i energii |
|
1 561 770 186,13 |
1 021 950 495,59 |
|
III |
Usługi obce |
|
9 894 576 592,53 |
9 358 202 607,23 |
|
IV |
Podatki i opłaty, w tym: |
|
339 440 573,50 |
339 440 573,50 |
|
|
- podatek akcyzowy |
|
450 844,00 |
450 844,00 |
|
V |
Wynagrodzenia |
|
348 809 657,84 |
348 809 657,84 |
|
VI |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: |
|
128 056 054,93 |
128 056 054,93 |
|
|
- emerytalne |
|
128 056 054,93 |
128 056 054,93 |
|
VII |
Pozostałe koszty rodzajowe |
|
52 464 835,65 |
41 785 171,58 |
|
VIII |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
11 003 472 407,69 |
12 727 729 131,22 |
|
C |
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) |
|
2 043 496 376,08 |
814 468 780,00 |
|
D |
Pozostałe przychody operacyjne |
50 |
504 130 340,08 |
165 357 086,88 |
|
I |
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
50 |
0,00 |
859 499,49 |
|
II |
Dotacje |
50 |
53 608 660,32 |
52 316 199,12 |
|
III |
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Inne przychody operacyjne |
50 |
`450 521 679,76 |
113 040 887,76 |
|
E |
Pozostałe koszty operacyjne |
51 |
152 844 804,65 |
178 929 110,26 |
|
I |
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
51 |
15 771 030,01 |
22 787 851,28 |
|
II |
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
51 |
2 495 376,47 |
20 384 656,66 |
|
III |
Inne koszty operacyjne |
51 |
134 578 398,17 |
135 756 602,32 |
|
F |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) |
|
2 394 781 911,51 |
800 896 756,62 |
|
G |
Przychody finansowe |
52,53,54 |
350 444 984,34 |
239 330 279,89 |
|
I |
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
52 |
0,00 |
0,00 |
|
a |
od jednostek powiązanych |
52 |
0,00 |
0,00 |
|
b |
od jednostek pozostałych |
52 |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Odsetki, w tym: |
53 |
303 004 151,10 |
216 188 936,59 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
53 |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
V |
Inne |
54 |
47 440 833,24 |
23 141 343,30 |
|
H |
Koszty finansowe |
55,56 |
80 987 974,63 |
42 640 563,791 |
|
I |
Odsetki, w tym: |
55 |
64 278 904,50 |
9 997 276,11 |
|
- dla jednostek powiązanych |
55 |
0,00 |
0,00 |
|
| II |
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
| III |
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
0,00 | 0,00 | |
| IV |
Inne |
56 |
16 709 070,13 |
32 643 287,68 |
|
I |
Zysk (strata) brutto (F+G-H) |
2 664 238 921,22 |
997 586 472,72 | |
|
J |
Podatek dochodowy |
57 | 495 349 751,49 |
200 580 342,91 |
|
K |
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) |
0,00 |
0,00 |
|
|
L |
Zysk (strata) netto (I-J-K) |
2 168 889 169,73
|
797 006 129,81 | |
IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
01.01.-31.12.2023 |
01.01.-31.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) |
|
17 112 916 533,51 |
16 116 776 728,89 |
|
1. |
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu |
29 |
9 605 473 000,00 |
9 605 473 000,00 |
|
1.1. |
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego |
|
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu |
29 |
9 605 473 000,00 |
9 605 473 000,00 |
|
2. |
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu |
31 |
6 183 184 914,45 |
5 554 747 467,64 |
|
2.1 |
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego |
31 |
139 662 240,32 |
628 437 446,81 |
|
a |
zwiększenie z tytułu: |
31 |
929 063 800,00 |
628 437 446,81 |
|
|
- podziału zysku |
31 |
0,00 |
628 437 446,81 |
|
- uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - obniżenie Funduszu Celowego i przeznaczenie kwoty stanowiącej obniżenie na kapitał zapasowy |
31 |
929 063 800,00 |
0,00 | |
|
b |
zmniejszenie z tytułu: |
|
789 401 559,68 |
0,00 |
|
- pokrycia straty |
0,00 | 0,00 | ||
|
- uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - obniżenie kapitału zapasowego i przeznaczenie kwoty stanowiącej obniżenie na Fundusz Celowy |
789 401 559,68 |
0,00 | ||
|
2.2 |
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu |
31 |
6 322 847 154,77 |
6 183 184 914,45 |
|
3. |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1 |
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny |
|
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu |
31 |
1 321 550 619,06 |
953 929 261,25 |
|
4.1 |
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych |
31 |
541 764 573,49 |
367 621 357,81 |
|
a |
zwiększenie z tytułu: |
31 |
1 470 828 373,49 |
367 621 357,81 |
|
- podziału zysku |
31 |
681 426 813,81 |
367 621 357,81
|
|
|
- uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - obniżenie kapitału zapasowego i przeznaczenie kwoty stanowiącej obniżenie na Fundusz Celowy |
31 |
789 401 559,68 |
0,00 | |
| b |
zmniejszenie zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - obniżenie Funduszu Celowego i przeznaczenie kwoty stanowiącej obniżenie na kapitał zapasowy |
31 |
929 063 800,00
|
0,00 |
|
4.2. |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu |
31 |
1 863 315 192,55 |
1 321 550 619,06 |
|
5. |
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
31 |
797 006 129,81 |
1 180 055 937,62 |
|
5.1 |
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
31 |
797 006 129,81 |
1 180 055 937,62 |
|
5.2 |
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach |
31,33 |
797 006 129,81 |
1 180 055 937,62 |
|
a |
zwiększenie z tytułu |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
zmniejszenie z tytułu |
33 |
797 006 129,81 |
1 180 055 937,62 |
|
|
- przekazanie na kapitał zapasowy |
|
0,00 |
628 437 446,81 |
|
|
- odpis z zysku na Fundusz Celowy |
33 |
681 426 813,81 |
367 621 357,81 |
|
|
- odpis na ZFŚS |
|
0,00 |
2 708 000,00 |
|
|
- odpis na wpłatę z zysku |
33 |
115 579 316,00 |
181 289 133,00 |
|
5.3 |
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
0,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) |
|
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach |
|
0,00 |
0,00 |
|
5.6 |
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
0,00 |
0,00 |
|
5.7 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Wynik netto |
|
1 824 534 253,73 |
681 426 813,81 |
|
a |
zysk netto |
33 |
2 168 889 169,73 |
797 006 129,81 |
|
b |
strata netto (wielkość ujemna) |
|
0,00 |
0,00 |
|
c |
odpisy z zysku (wielkość ujemna) |
33 |
(344 354 916,00) |
(115 579 316,00) |
|
|
|
|
|
|
|
II |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) |
|
19 616 169 601,05 |
17 791 635 347,32 |
|
|
|
|
|
|
|
III |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) |
|
19 616 169 601,05 |
17 791 635 347,32 |
V. Rachunek przepływów pieniężnych
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
01.01.-31.12.2023 |
01.01.-31.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
A |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
I |
Zysk (strata) netto |
33 |
2 168 889 169,73 |
797 006 129,81 |
|
II |
Korekty razem |
|
586 809 784,13 |
1 635 895 526,57 |
|
1 |
Amortyzacja |
|
735 057 360,49 |
692 768 442,08 |
|
2 |
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych |
|
6 777 755,20 |
4 515 369,11 |
|
3 |
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
|
74 206,00 |
0,00 |
|
4 |
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej |
|
25 924 855,73 |
39 008 745,79 |
|
5 |
Zmiana stanu rezerw |
|
77 526 490,28 |
194 173 248,75 |
|
6 |
Zmiana stanu zapasów |
58 |
3 263 532,66 |
3 689 311,13 |
|
7 |
Zmiana stanu należności |
58 |
496 352 665,61 |
(676 962 160,11) |
|
8 |
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
58 |
(529 434 113,80) |
680 719 850,45 |
|
9 |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
58 |
(233 644 595,69) |
676 265 553,16 |
|
10 |
Inne korekty |
58 |
4 911 627,65 |
21 717 166,21 |
|
III |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) |
|
2 755 698 953,86 |
2 432 901 656,38 |
|
|
|
|
|
|
|
B |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
I |
Wpływy |
|
41 130,07 |
82 904,50 |
|
1 |
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
41 130,07 |
82 904,50 |
|
2 |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
0,00 |
0,00 |
|
a |
w jednostkach powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
w pozostałych jednostkach |
|
0,00 |
0,00 |
|
- |
zbycie aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
- |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
0,00 |
0,00 |
|
- |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
- odsetki |
|
0,00 |
0,00 |
|
- |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
0,00 |
0,00 |
|
II |
Wydatki |
|
1 992 176 104,88 |
1 154 625 738,95 |
|
1 |
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
58 |
1 907 917 663,32 |
1 129 587 157,17 |
|
2 |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
0,00 |
0,00 |
|
a |
w jednostkach powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
w pozostałych jednostkach |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne wydatki inwestycyjne |
|
84 258 441,56 |
25 038 581,782 |
|
III |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
|
(1 992 134 974,81) |
(1 154 542 834,45) |
|
|
|
|
|
|
|
C |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
|
|
I |
Wpływy |
|
238 319 764,88 |
518 015 507,02 |
|
1 |
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Kredyty i pożyczki |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne wpływy finansowe |
|
238 319 764,88 |
518 015 507,02 |
|
II |
Wydatki |
|
53 667 344,00 |
261 324 162,00 |
|
1 |
Nabycie udziałów (akcji) własnych |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
53 667 344,00 |
258 616 162,00 |
|
3 |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
0,00 |
2 708 000,00 |
|
4 |
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Odsetki |
|
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Inne wydatki finansowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
III |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
|
184 652 420,88 |
256 691 345,02 |
|
|
|
|
|
|
|
D |
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) |
|
948 216 399,93 |
1 535 050 166,95 |
|
|
|
|
|
|
|
E |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
|
941 438 644,73 |
1 530 534 797,84 |
|
|
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
6 777 755,20
|
4 515 369,11 |
|
|
|
|
|
|
|
F |
Środki pieniężne na początek okresu |
|
6 108 478 850,11 |
4 577 944 052,27 |
|
|
|
|
|
|
|
G |
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: |
|
7 049 917 494,84 |
6 108 478 850,11 |
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
183 065 445,17 |
436 753 518,14 |